Forex 소매 상인 감정

소매 Forex 상인 감정.

소매 외환 거래자의 96 % 이상은 현재 GBP / JPY보다 길다. 이러한 일방적 인 시장은 제작 과정에서 절대적인 재앙입니다. 그것은 또한 훌륭한 트렌드 거래 기회를 만듭니다.

이것은 무엇을 의미 하는가?

업계의 모든 사람들은 소매 외환 거래자를 멍청한 돈이라고 생각합니다. 브로커리지는 새로운 고객을 유치하기 위해 마케팅 및 레버리지에 크게 의존하고 있으며, 대부분의 고객은 자신이하는 일에 대해 거의 알지 못합니다. 이 그룹의 오픈 서적을 읽는 것은 거래 감정에 대한 독특한 통찰력을 제공합니다.

CFTC는 종종 내가 좋아하는 규정을 제시하지는 않지만, 하나의 큰 예외는 외환 중개인이 고객의 수익성을 발표해야한다는 것입니다. 특정 분기에 대한 보고서에 따르면 특정 3 개월 동안 고객의 최소 60 %가 돈을 잃는 것으로 나타났습니다. 나는 거의 모든 계좌가 손실로 인해 개장 한 지 9 개월 이내에 폐쇄된다는 중개인으로서의 나의 경험으로부터 당신을 말할 수 있습니다. 소매 상인은 신뢰할 수있는 패자로 명성을 얻고 있습니다.

거의 모든 사람들이 현재 GBP / JPY 차트를보고 베팅을합니다. 내가 그것을 볼 때, 나는 도움을 줄 수는 있지만 교정을 위해 오랫동안 지연되었다고 생각할 수는 없다. 나는 확실히 그것이 올라갈 것이라고 확신하지 않을 것입니다. 외모만으로는 저를 단정 지 않게 만듭니다.

그러나 시장이 너무 일방적이라는 것을 알면 차트에 대해 신경을 쓰지 않아도됩니다. 기술 분석보다는 시장 역학이 훨씬 더 중요합니다. 멍청한 돈의 96 %가 그 방향을 선택했습니다. 그게 당신이 알아야 할 전부입니다.

길거나 짧은 짜내는 방법.

현재 GBP / JPY 예제를 사용합시다. 이 무역에 종사하는 상인 중 96 %는 평균 241 pips의 유동성 손실로 길다. 이 상인의 마음을 사로 잡으십시오. 그들은이 무역이 수익을 내기를 기대하지 않는다. 그들은 시장이 241 pips로 돌아서 손실을 감수하지 않기를 희망하고기도합니다.

그들 중 일부는이 엄청난 손실을보고 긴장하기 시작했습니다. 일부는 과도한 이익을 내고 잃는 무역을 팔아야 할 수도 있습니다. 원인에 관계없이 가격 하락은 판매로 인해 장사를 닫는 몇 명의 상인으로 시작됩니다. 판매 압력은 가격을 더 낮추고, 이는 나머지 장기간에 더 많은 고통을 초래합니다. 이러한 유형의 상황은 대개 강한 가격 하락 경향을 낳습니다.

왜 내가 틀릴 수도 있습니다.

GBP / JPY를 사용하는 소매업 자의 96 %는 길지만 소매업 자의 3 %만이 실제로 GBP / JPY 거래가 있습니다. 소매 상인은 그 쌍에 크게 관여하지 않습니다. 그들이 공개 거래의 일부를 GBP / JPY로 재 할당 할 수도 있습니다. 이런 일이 생기면 가격은 오픈 롱의 손익분기 수준까지 되돌아 갈 수 있습니다. 나는 개인적으로 이것이 매우 희박하다고 본다.

나는 그것에 대해 무엇을하고 있는가.

라이브 테스트 계정에서 통화 포커스를 이동합니다. 내 시장 전략은 명시 적으로 방향을 선택하는 나를 의지합니다. 나는 유로화 약정의 장기적인 방향에 대해 확신하고 있지만, 무역이 과도하게 확장되면 도움을 줄 수는 없다. Trader Sentiment의 CFTC 버전은 Traders Commitment입니다. 그들은 소매 forex보고가 경미한 곰 같은 편견을 보여주는 동안 투기 적 유로 반바지의 새로운 기록을 보여줍니다.

트레이딩이 옳다고 생각하지 않습니다. 당신이 잘못했을 때 비용이 드는 돈과 그렇지 않은 돈에 대해. 나는 중간 거래 방향에 대해 더 확신하고있는 곳으로 나의 거래를 옮긴다. 이 경우에는 GBP / JPY가 독점적이다. 나는 그들이 일반적으로 옳다는 기대하에 내 열린 EUR / USD와 USD / JPY를 홀로 남겨 둘 예정이다. USD / JPY 감정은 GBP / JPY 감정과 일치하고 EUR / USD는 확실히 낙관하지 않습니다. 이 계획은 더 나은 잠재 고객에 대한 관심을 다시 집중시키고 다른 거래가 그들의 과정을 실행하게하는 것입니다.

상인 감정을 어디에서 추적 할 수 있습니까?

FXCM의 리서치 팀인 DailyFX는 Speculative Sentiment Index라는 도구를 제공합니다. 그들은 목요일에 한 번 주간에 결과를 간결과 바지의 비율로 발표합니다. 3 : 1은 일반적으로 극단적 인 것으로 간주됩니다. 거래자의 75 %가 길고 25 %가 짧으면 비율은 3 : 1입니다. 양수는 앞으로의 반대 방향으로의 움직임을 의미합니다. & # 8211; 하위. 음수는 가격이 상승 할 가능성이 있음을 나타냅니다.

또한 MyFXBook은 동일한 도구를 게시하여 커뮤니티 Outlook이라고도합니다. 나는 여러 가지 이유로 그들의 숫자를 선호하지만, 주로 1 분마다 업데이트하기 때문에. 일반적인 상인 위치는 시간이 지남에 따라 천천히 이동합니다. 그럼에도 불구하고 현재 정보를 다루는 것을 아는 것이 좋습니다.

감정.

확인.

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IG 클라이언트가 제공 한 감정 데이터.

유럽은 감정적 인 변화로 상승 할 수 있습니다.

딜런 주시 노.

EURUSD : 소매 상인 데이터는 상인의 37.5 %가 1.66 대 1로 짧은 상인의 ​​비율로 순 - 길이 인 것을 보여줍니다. 순매수는 어제보다 4.7 % 낮고 지난주보다 20.4 % 낮았습니다. 순매도는 어제보다 9.1 %, 지난 주보다 7.0 % 증가했다.

우리는 일반적으로 군중 심리에 반대 의견을 가지고 있으며, 사실 거래자들은 순매도로 EURUSD 가격이 계속 상승 할 수 있다고 제안합니다. 거래자들은 어제와 지난주보다 더 짧아졌고, 현재의 정서와 최근의 변화가 결합되면서 우리는 유로 달러 강세의 contrarian trading bias를 더욱 강하게 만든다.

--- Dylan Jusino, DailyFX Research 지음.

상인들이 순매도로 엔 센티멘트 교대.

딜런 주시 노.

USDJPY : 소매 상인 데이터는 상인의 49.5 %가 단거리에서 장거리로 1.02 : 1의 비율로 순 - 길이라는 것을 보여줍니다. 순매수는 어제보다 0.2 % 높고 지난 주보다 11.7 % 더 높음. 순매도는 어제보다 2.1 % 낮았고 지난주보다 14.2 % 증가했다.

우리는 일반적으로 군중 심리에 반대 의견을 가지고 있으며, 사실 거래자들은 순매도로 USDJPY 가격이 계속 상승 할 수 있다고 제안합니다. 포지셔닝은 어제보다 순매도가 적지 만 지난 주보다 순매도가 더 많습니다. 현재의 정서와 최근의 변화의 조합은 우리에게 더 많은 USDJPY 교역 편이성을 제공합니다.

--- Dylan Jusino, DailyFX Research 지음.

영국 파운드는 감정적 인 변화로 황소에게 보상을 줄 수 있습니다.

딜런 주시 노.

GBPUSD : 소매 상인 데이터는 상인의 45.1 %가 1.22 대 1로 단거리에서 장거리로의 비율로 순 - 길이임을 보여줍니다. 순매수는 어제보다 14.3 % 낮고 지난 주보다 2.3 % 더 높았습니다. 순매도는 어제보다 6.4 %, 지난 주보다 11.1 % 증가했다.

우리는 일반적으로 군중 심리에 반대 의견을 표하며 사실 거래자는 GBPUSD 가격이 계속 상승 할 수 있다고 제안합니다. 거래자들은 어제와 지난 주보다 더 짧아졌으며, 현재의 정서와 최근의 변화가 결합되면 우리는 더 강한 GBPUSD - 반등 거래자 편견을 갖게됩니다.

--- Dylan Jusino, DailyFX Research 지음.

금은 매도를 위해 익숙해 질 수 있습니다.

딜런 주시 노.

스팟 골드 (Spot Gold) : 소매업 자 데이터는 4.4 %에서 1 %로 긴 거래자 비율로 순매 종가의 81.5 %를 보여줍니다. 순매수는 어제보다 1.7 % 높고 지난 주보다 1.9 % 높은 반면, 순매도는 어제보다 8.0 % 낮고 지난 주보다 8.2 % 하락했다.

우리는 일반적으로 군중 심리에 반대 의견을 표하며, 사실 거래자들은 스팟 골드 가격이 계속 떨어질 수 있다고 제안합니다. 거래자들은 어제와 지난주보다 더 순매도를 기록하고 있으며, 현재의 정서와 최근의 변화의 결합은 Spot Gold-bearish contrarian trading bias를 강하게 만든다.

--- Dylan Jusino, DailyFX Research 지음.

실시간 뉴스.

과거 성과는 미래의 결과를 나타낼 수 없습니다.

DailyFX는 IG Group의 뉴스 및 교육 웹 사이트입니다.

SWFX 감정 지수.

SWFX Sentiment Index는 일중 통화 거래를위한 유용한 도구가 될 수 있습니다. 정서 지수의 발표는 SWFX 시장의 투명성과 독립성의 전반적인 사명에 기여합니다. 이 지수는 거래 흐름 정보를 기반으로하며 유동성 소비자 및 공급자가 통합 한 가장 인기있는 통화 및 통화 쌍의 길고 짧은 비율을 표시하도록 설계되었습니다.

유동성 소비자는 개인 고객, 중개인, 투자 회사 및 헤지 펀드로 대표됩니다. 이 그룹의 정서 비율은 유동성 소비자에 의해 실행되는 열린 거래의 전체 금액에서의 long 또는 short의 백분율입니다. 또한 정기적으로 제공되지 않는 경우 개별 입찰가 및 상기 참여자의 제안에 따른 유동성도 포함됩니다.

유동성 공급 업체는 SWFX 시장의 참여자로서 중앙 집중식 마켓 플레이스 및 시장에 대한 입찰 가격을 지속적으로 제공하는 다수의 은행으로 대표됩니다. 이 그룹의 정서 비율은 유동성 소비자의 반대입니다. & rsquo; 왜냐하면 SWFX를 통해 실행 된 각 거래에 대해 2 개의 동등하고 상계되는 장외 거래가 있기 때문입니다.

이 지수는 현재 시장 상황의 분포를 반영하며 30 분마다 업데이트됩니다.

사용하는 방법.

SWFX Sentiment Index에는 정서의 썰림과 흐름을 표시하고 손가락을 시장의 맥박에 쥐어 둘 수있는 기능이 있습니다. SWFX Sentiment Index는 통화 쌍 및 통화에 대한 유효 투기이자를 측정하므로 역 투자 지표로 사용할 수 있습니다.

예 : SWFX Sentiment 인덱스는 추가 확인 필터가되어 MACD 분기 또는 MA 크로스 오버와 같은 모든 일중 전략에서 거래 신호를 승인하거나 거부 할 수 있습니다. 전략이 EURUSD에 BUY 신호를 주었고 EURUSD와 EUR에 대한 정서 지표가 과매 매 된 경우 상인은 입장을 피하는 것이 좋습니다. 전략이 GBPUSD에 대한 매도 시그널을 제공하고 GBPUSD와 GBP에 대한 센티멘트 지표가 지나치게 매수 또는 중립 인 경우, 성공적인 매매 확률이 증가합니다.

역사적인 SWFX 감정 지수는 유동성 공급자 및 유동성 소비자의 감정이 어떻게 변해가고 있는지를 보여줍니다.

Forex 시장 감정 지표.

2012 년 4 월 외환위원회의 반기 외환 거래량 조사에 따르면 매일 평균 약 43 억 달러의 외환 거래가 발생합니다. 많은 사람들이 (대부분 투기 적 이유로 거래하고 있음) 외환 시장에서 우위를 확보하는 것이 중요합니다. 기초 분석은 통화 쌍의 움직임에 대한 광범위한 시각을 제공하며 기술적 분석은 추세를 정의하고 전환점을 분리하는 데 도움이됩니다. 감정 지표는 거래자에게 극한 상황 및 가격 반전 가능성을 경고 할 수있는 또 다른 도구로서 기술 및 기본 분석과 함께 사용할 수 있습니다.

한 위치에 거래 또는 거래자의 비율이 극단적 인 수준에 도달하면 감정 지표가 매우 유용합니다. 앞에서 언급 한 통화 쌍이 계속해서 상승한다고 가정하고 100 명의 상인 중 90 명은 길다 (10은 짧다). 트렌드를 계속 밀어 올리려는 상인이 거의 없습니다. 감정은 가격 반전을 주시 할 때가되었음을 나타냅니다. 가격이 더 낮아지고 신호가 올라 왔을 때 정가 상인은 가격이 떨어질수록 더 이상 손실을 피하기 위해 오래 팔리는 사람을 필요로한다는 가정하에 짧게 들어갑니다.

감정 지표는 정확한 구매 또는 판매 신호가 아닙니다. 정서적 인 신호에 행동하기 전에 가격이 반전을 확인할 때까지 기다리십시오. 통화는 장기간 극단적 인 수준에 머무를 수 있으며 반전은 즉시 실현되지 않을 수 있습니다.

"극한 단계"는 쌍마다 다릅니다. 구매가 75 %에 이르렀을 때 통화 쌍의 가격이 역사적으로 반전 된 경우, 다시 한 번 해당 수준에 도달하면 그 쌍이 극단에 올 가능성이 높아지며 가격 반전의 징후를주의해야합니다. 거래자의 약 85 %가 부족할 때 다른 쌍이 역사적으로 바뀌면이 백분위 수준 또는 그 이전에 역 분개를 보게됩니다.

감정 지표는 다른 형태와 다른 출처에서옵니다. 하나는 다른 것보다 반드시 좋을 수는 없으며, 서로 연계하여 사용할 수 있습니다. 또는 특정 전략을 가장 쉽게 찾을 수있는 정보에 맞게 조정할 수 있습니다.

거래자 보고서의 집행.

상품 선물 거래위원회 (Commodity Futures Trading Commission)에서 발표 한 실제 간행물을 해석하는 것은 혼란스럽고 다소 예술적 일 수 있습니다. 따라서 데이터를 차트로 작성하고 표시된 수준을 해석하는 것이 COT 보고서를 통해 정서를 측정하는 더 쉬운 방법입니다.

Barchart는 COT 데이터를 특정 선물 가격 차트와 함께 차트로 표시하는 쉬운 방법을 제공합니다. 아래 차트는 Commitment of Traders Line Chart 인디케이터가 추가 된 Daily Continuous Euro FX (12 월, 2012) 선물 계약을 보여줍니다. COT 데이터는 단기 또는 장기 거래자 수의 백분율로 표시되는 것이 아니라 단기 / 장기 계약 수로 표시됩니다.

큰 투기업자 (녹색 선)는 이익을 위해 거래하며 추세 추종자입니다. 상업 광고 (레드 라인)는 선물 시장을 헤지하기 위해 사용되며, 따라서 카운터 트렌드 트레이더입니다. 대형 투기꾼에 집중하라. 이 상인들은 오래 동안 거래를 잃지 않고 견딜 수없는 깊은 주머니를 가지고 있습니다. 너무 많은 투기꾼이 시장의 같은 편에있을 때, 되돌릴 가능성이 높습니다.

표시된 기간 동안 대형 투기꾼들이 약 20 만 계약의 계약을 맺지 않았을 때 적어도 단기간의 집회가 곧 이어졌다. 이것은 결정적인 또는 "시간이없는"극단적 인 수준이 아니며 시간이 지남에 따라 변경 될 수 있습니다.

COT 데이터를 사용하는 또 다른 방법은 크로스 오버를 찾는 것입니다. 대형 투기가 순매도에서 순매수로 이동하면 (또는 그 반대), 현재 추세를 확인하고 더 이동할 여유가 있음을 나타냅니다.

크로스 오버 방법이 잘못된 신호를 제공하는 경향이 있지만 2010 년과 2012 년 사이에이 방법을 사용하여 몇 가지 큰 움직임을 포착했습니다. 투기꾼이 순매도에서 순매수로 전환 할 때, 유로 선물의 가격을 찾고 확장을 통해 EUR / USD를 살펴보십시오. 투기꾼이 순 결매에서 순 결매로 이동하면 선물 및 관련 통화 쌍의 가격이 하락할 것으로 예상합니다.

외환 시장은 세계 곳곳의 독립 브로커와 거래자들이 비 중앙 집중식 시장을 창출하는 "창구 판매"입니다. 일부 브로커는 고객 주문에 의해 생성 된 볼륨을 게시하지만, 중앙 거래소 (예 : 선물 거래소)에서 사용할 수있는 볼륨 또는 미결 거래 데이터와 비교하지 않습니다.

거래 된 모든 선물 계약에 대해 통계가 제공되며 미결 고객이 정서를 측정하는 데 도움이 될 수 있습니다. 간단하게 정의 된 미결제는 합의되지 않았고 공개 된 상태로 남아있는 계약의 수입니다.

AUD / USD 통화 쌍이 증가 추세라면 호주 달러 선물에 대한 미결제를 찾고 쌍에 대한 추가적인 통찰력을 제공합니다. 가격이 올라감에 따라 미결제가 증가하면 추세가 지속될 것임을 나타냅니다. 상승 추세가 끝나 가고있을 수있는 개방형이자 신호 축소 또는 하락.

다음 표는 미결제 계약이 선물 계약에 대해 일반적으로 해석되는 방식을 보여줍니다.

그런 다음 데이터는 외환 시장에 적용되어야합니다. 예를 들어, 유로 선물의 강점 (US dollar weakness)은 EUR / USD를 계속 높일 것입니다. 엔 선물 (달러 강세)의 약세로 인해 달러 / 엔 환율이 상승 할 가능성이있다.

선물 거래량 및 미결제 정보는 CME Group에서 구할 수 있으며 TD Ameritrade의 Thinkorswim과 같은 거래 플랫폼을 통해서도 이용할 수 있습니다.

중개인 별 요약 집계.

데이터는 해당 중개인의 고객으로부터 수집 된 것이므로 시장 감정을 소우주 적 관점에서 제공합니다. 한 중개인이 게시 한 정서 읽기는 다른 중개인이 게시 한 수와 유사하거나 다를 수 있습니다. 고객이 거의없는 소규모 중개인은 전체 시장 (모든 중개인 및 거래자로 구성)의 정서를 정확하게 나타낼 가능성이 적고 고객이 많은 대형 중개인은 전체 시장에서 더 큰 부분을 구성하므로 더 나은 표시를 제공 할 가능성이 있습니다 전반적인 정서의.

많은 중개인은 그들의 웹 사이트에 정서 공구를 무료로 제공합니다. 여러 중개인을 확인하여 정서 수치가 비슷한 지 확인하십시오. 여러 중개인이 극단적 인 수치를 보일 때 역 분개가 가까울 가능성이 큽니다. 브로커간에 감정 수치가 크게 다른 경우 인디케이터가 정렬 될 때까지이 유형의 표시기를 사용하지 않아야합니다.

스위스 은행 Dukascopy는 고객 주문에 따라 아래에 그려진 여러 가지 정서 도구를 제공합니다.

특정 온라인 출처는 또한 자신의 정서 지표를 개발했습니다. 예를 들어, DailyFx는 무료 매주 Speculative Sentiment Index (SSI)와 데이터 교환 방법에 대한 분석 및 아이디어를 게시합니다.